دليل إرشادي لعمليات أوامر الدفع

إضافة أوامر الدفع

**سيناريوهات التطبيق: ** عند إصدار أوامر الشراء، يتم ملء جزء فقط من المبالغ أو لا يتم ملء أي مبلغ فعلي، أي يتم ملء 0 لهذا الدفع، ثم يمكن استخدام وظيفة أمر الدفع لتشغيل الرصيد المتبقي.

المسار 1: [رأس المال] - [+] بجانب [الدفع]

المسار 2: [رأس المال] - [الدفع] - [إضافة أوامر الدفع]

1. الدفع المباشر

يمكن للموردين الذين لديهم متأخرات أولية ولكن ليس لديهم مستند متأخرات الدفع مباشرة.

(1) اختيار مورد الدفع

(2) حدد حساب الدفع وأدخل مبلغ الدفع

(3) انقر للحفظ

2. الدفع عن طريق الأمر

يتعين على الموردين الذين لديهم متأخرات ووثائق المتأخرات المقابلة أن يدفعوا عن طريق الأمر. وبهذه الطريقة، سيتم عرض المبالغ المدفوعة في قائمة أوامر الدفع.

(1) اختيار اسم المورد

(2) حدد وثائق المتأخرات، ثم استعلم عن أمر الشراء وفقًا لرقم الوثيقة والمبيعات وتاريخ الوثيقة.

(3) أدخل مبلغ الدفع، وقم بتسوية الحسابات، ثم احفظ.

ملاحظة: يجب أن يكون مبلغ الدفع المملوء أكبر من أو يساوي إجمالي مبالغ المستندات التي تم التحقق منها، وإلا فسيتم عرض عبارة ”لا يمكن أن تقل مبالغ الدفع عن مبالغ هذا الدفع“.

قائمة أوامر الدفع

المسار: [رأس المال] - [الإيرادات والمصروفات] - [الدفع]

(1) يمكن التحقق من المستندات عن طريق تصفية تاريخ المستند واسم المورد ورقم المستند وملاحظات مندوب المبيعات ونوع المستند.

[2] قم بالتشغيل من خلال [عرض] و[تعديل] و[إلغاء] على يمين المستندات المقابلة.

(3) تحقق مما إذا كنت تريد ”إخفاء المستندات الملغاة“.

(4) انقر على ”تصدير“ لتصدير محتويات قائمة أوامر الدفع.

تفاصيل أمر الدفع

المسار: انقر على [عرض] في قائمة أوامر الدفع للدخول إلى واجهة تفاصيل أمر الدفع.

انقر على [تعديل] و[إلغاء] و[قائمة المستندات] في الزاوية العلوية اليسرى من واجهة تفاصيل أمر الدفع، وقم بالتشغيل من خلال [تصدير PDF] و[طباعة] في الزاوية العلوية اليمنى.